CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA / Relatórios
Relatórios — CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Relatórios impacto baixo neutro entregue à CVM em 28/07/2026 20:41
Assunto: Relatório Gerencial
Resumo por IA
Relatório gerencial mensal do FII CPTS11 (Capitânia Securities II) referente a junho/2026, mostrando desempenho ligeiramente negativo no mês (-0,53% a mercado) em linha com o mercado imobiliário, mas com carteira de crédito 100% adimplente e sem ativos estressados. O fundo manteve distribuição estável de R$0,090/cota e projeta guidance de R$0,08 a R$0,10/cota para os próximos meses, com yield atrativo dado o desconto da cota frente ao patrimônio.
- Rentabilidade a mercado de -0,53% e patrimonial de -0,59% em junho, vs. -1,21% do IFIX e -1,04% do IMA-B
- Cota a mercado em R$7,51 com desconto de 13,2% sobre o valor patrimonial de R$8,65
- Dividendo mensal mantido em R$0,090/cota, DY anualizado de 15,37%
- Carteira 100% adimplente, sem operações estressadas; 10 CRIs (21,4% dos ativos) e 84 FIIs (63,4% dos ativos)
- Guidance de dividendos futuros entre R$0,08 e R$0,10/cota (DY 13,56% a 17,20% a.a.)
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