Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
07589MB Invest FIF Ci Renda Fixa Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Enso Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 1,25 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 1,23 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 1,21 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 1,20 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 1,16 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 1,11 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Êxito FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura | R$ 19,6 mi | R$ 122,63 | — | 1 |
| Safra Committed Dt Ia Fundo de Inv Financeiro Cic Renda Fixa Referenciada Di | R$ 19,6 mi | R$ 108,61 | — | 3 |
| Avanci FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 19,7 mi | R$ 1,09 | — | 2 |
| Áurea FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 19,7 mi | R$ 1,05 | — | 2 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo III FI em Cotas de FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 19,6 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.