Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
211 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Makalu Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 1,86 | — | — | 1,46% | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 1,83 | — | — | 1,52% | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 1,81 | — | — | 1,42% | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 1,78 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,1 mi | R$ 1,75 | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 1,73 | — | — | 1,48% | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,9 mi | R$ 1,71 | — | — | 1,50% | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 78,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 77,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC FRV23 | R$ 88,0 mi | R$ 1.472,04 | — | — |
| Pedra Azul FIDC | R$ 88,2 mi | — | — | — |
| Serra do Mar FIDC | R$ 87,9 mi | R$ 2.275,64 | — | — |
| Florença FIDC | R$ 88,4 mi | R$ 1.160,22 | — | — |
| Coopera FIDC | R$ 87,8 mi | R$ 1.424,19 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.