Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
7 Invest Capital FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 1.234,53 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 1.207,04 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 1.203,73 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1.194,50 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1.167,94 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 1.138,28 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 1.124,09 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 1.108,56 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 1.099,86 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 1.074,03 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 1.086,11 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amsp Previdência FIF Multimercado | R$ 13,8 mi | R$ 3,80 | — | 1 |
| Opportunity Orbis B Plus FIF Multimercado | R$ 13,8 mi | R$ 1,00 | — | 3 |
| Porto Seguro Legacy Capital Previdenciário FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 13,8 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Feline FIC Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 13,8 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Fases da Vida 2020 FIF Cic Mult | R$ 13,8 mi | R$ 35,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.