Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
929 FI Multimercado Credito Privado Master
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 4,82 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 4,76 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 4,72 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 4,68 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 4,63 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 4,60 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 4,56 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 4,50 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 4,45 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 4,39 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 4,34 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 4,29 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 10,2 mi | R$ 119,76 | — | 1 |
| BB Novos Negócios FIC de FIF Multimercado | R$ 10,2 mi | R$ 0,80 | — | 30 |
| BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge Private FIC FIF | R$ 10,2 mi | R$ 2,71 | — | 52 |
| Soho Rv FIF Multimercado | R$ 10,2 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| B&f FIF Multimercado | R$ 10,2 mi | R$ 5,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.