Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
A1 D30 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 1,11 | — | 28 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,10 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1,08 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1,07 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 1,06 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,04 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aerolink FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra | R$ 10,9 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| BB Sinergia Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura | R$ 10,9 mi | R$ 1,10 | — | 4 |
| Jod FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infraestrutura | R$ 10,9 mi | R$ 1,03 | — | 3 |
| Safra Infraestrutura Profit FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 10,8 mi | R$ 187,51 | — | 134 |
| Brp Descanso FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 10,8 mi | R$ 1,05 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.