Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
A1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- ASSET1 Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 1,32 | — | 121 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1,30 | — | 126 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1,30 | — | 135 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 1,28 | — | 140 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 1,27 | — | 145 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 1,27 | — | 160 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 1,26 | — | 165 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 1,24 | — | 176 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 1,23 | — | 186 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 1,22 | — | 192 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 1,20 | — | 205 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 1,19 | — | 221 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Maratona Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 11,7 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Caixa Sulamérica Prev Crédito Esg FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Is | R$ 11,7 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Ingepar FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 11,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Alm Kodak Soberano FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 11,6 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| BB Besc Renda Fixa Classe FIF | R$ 11,6 mi | R$ 12,87 | — | 122 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.