Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
A1 Hedge Plus III FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- ASSET1 Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Canvas Enduro 30 Distribuição BB FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 2,66 | — | 1 |
| Cultinvest Macro Assimetria FIF Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 99,58 | — | 5 |
| Allocation Sosu III FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 1,13 | — | 33 |
| Forpus 70 XP Seg Prev FIF Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Jabuticaba FIF Multimercado | R$ 5,1 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.