Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
A1 Hedge Seleção FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 14,46 | — | 361 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 14,34 | — | 367 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 14,22 | — | 371 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 14,03 | — | 383 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 13,79 | — | 387 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 13,79 | — | 391 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 13,80 | — | 394 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 13,46 | — | 395 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 13,46 | — | 404 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 13,13 | — | 414 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 12,83 | — | 418 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 12,94 | — | 429 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Investment Group FI Multimercado Crédito Privado | R$ 19,4 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Vinland Credit Estruturado 2 FIF em Cotas de FI Multi | R$ 19,4 mi | R$ 1,75 | — | 25 |
| Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 19,4 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Rcg FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 19,4 mi | R$ 32,95 | — | 1 |
| Itaú Alvorada BB FIF Cic Multimercado | R$ 19,4 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.