Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
A1 High Grade Fie I Prev XP FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- ASSET1 Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wnt Renda Fixa FI | R$ 52,2 mi | R$ 1,77 | — | 46 |
| BB Megleth Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura | R$ 52,3 mi | R$ 1,35 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento Infra Marajó | R$ 52,3 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Portfolio a Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 52,1 mi | R$ 12,30 | — | 1 |
| Sec FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 52,4 mi | R$ 1,44 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.