Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
A1 Incentivado FIF da Cic de Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- ASSET1 Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 93,4 mi | R$ 1,22 | — | 799 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 1,20 | — | 808 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,0 mi | R$ 1,18 | — | 895 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 123,4 mi | R$ 1,17 | — | 978 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 128,1 mi | R$ 1,17 | — | 959 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 128,7 mi | R$ 1,17 | — | 798 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,4 mi | R$ 1,16 | — | 659 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,6 mi | R$ 1,14 | — | 515 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,9 mi | R$ 1,13 | — | 443 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 69,0 mi | R$ 1,12 | — | 397 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 1,11 | — | 279 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 1,09 | — | 193 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Consult Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra Rf Cred Priv | R$ 93,5 mi | R$ 1,07 | — | 33 |
| Piracaia Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf Cp | R$ 93,5 mi | R$ 139,52 | — | 2 |
| Brz Irb FIF - Classe de Investimnto Rf Crédito Privado | R$ 93,3 mi | R$ 1.736,56 | — | 1 |
| Triplaris Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 93,3 mi | R$ 172,41 | — | 1 |
| Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 93,5 mi | R$ 332,48 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.