Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
A4 FI Multimercado Estratégia Livre Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 7.921,33 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 7.921,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 7.889,12 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 7.854,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 8.194,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 8.152,57 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 8.115,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência fev/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Personnalité Low Vol Premium V20 FIF Cic Mult | R$ 16,0 mi | R$ 21,59 | — | 1 |
| Rajada FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 16,0 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| FIF Multimercado Rpcp | R$ 16,0 mi | R$ 1,99 | — | 3 |
| Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado | R$ 16,0 mi | R$ 1,76 | — | 2 |
| Ischia Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 16,0 mi | R$ 0,38 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.