Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Abc FI Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 2,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 91,4 mi | R$ 2,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 2,14 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 90,3 mi | R$ 2,10 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 2,11 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,7 mi | R$ 2,08 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,8 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 2,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,7 mi | R$ 2,02 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,8 mi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,2 mi | R$ 1,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santa Rita Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 91,9 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Bradesco FI Financeiro - Cic de Ci Mult - Portfolio Global BRL Cred Priv | R$ 91,8 mi | R$ 1,96 | — | 69 |
| Icon FIF Mult Créd Priv | R$ 91,9 mi | R$ 2,31 | — | 1 |
| JGP Equity Hedge FIF Multimercado | R$ 91,8 mi | R$ 1,40 | — | 2 |
| Vestral I FIF Multimercado Esponsabilidade Limitada | R$ 91,9 mi | R$ 3,95 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.