Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Abranger FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Argucia Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 4,75 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 4,69 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 4,64 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,6 mi | R$ 4,59 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 4,54 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 4,49 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 4,45 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,8 mi | R$ 4,40 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,7 mi | R$ 4,35 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 4,30 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,5 mi | R$ 4,25 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 4,20 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Água Marinha FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 68,1 mi | R$ 168,52 | — | 1 |
| Canastra FIF Multimercado | R$ 68,1 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Saúde Nacional FIF Multimercado Crédito | R$ 68,1 mi | R$ 1.002,71 | — | 9 |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder D Fundo de Investimento Financeiro | R$ 68,1 mi | R$ 930,56 | — | 14 |
| Urubici FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 68,0 mi | R$ 217,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.