Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Abs Bold a FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 371,9 mi | R$ 1,17 | — | 99 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 429,0 mi | R$ 1,16 | — | 99 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 506,7 mi | R$ 1,17 | — | 108 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 556,9 mi | R$ 1,18 | — | 113 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 562,6 mi | R$ 1,15 | — | 122 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 761,5 mi | R$ 1,17 | — | 129 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 793,9 mi | R$ 1,14 | — | 141 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 800,6 mi | R$ 1,12 | — | 143 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 952,1 mi | R$ 1,13 | — | 159 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 978,0 mi | R$ 1,12 | — | 174 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 991,1 mi | R$ 1,12 | — | 180 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 965,7 mi | R$ 1,10 | — | 184 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lumina Feeder Brasil III FIF Multimercado | R$ 371,9 mi | R$ 10.062,97 | — | 107 |
| Absolute Vertex Red FIC de FIF Multimercado | R$ 371,8 mi | R$ 2,14 | — | 19 |
| Porto Crédito Privado Prev XP Seg FIC Multimercado | R$ 371,6 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| BTG Pactual Lfin FIF Multimercado | R$ 371,4 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Itaú Feeder Active Asset Allocation Moderate Multimercado Ie FIF da Cic | R$ 371,2 mi | R$ 35,41 | — | 340 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.