Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Abs FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 1,28 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 1,26 | — | — | 1,29% | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 1,24 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 1,23 | — | — | 1,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1,21 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 1,19 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 1,18 | — | — | 1,41% | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 1,16 | — | — | 1,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 1,15 | — | — | 1,54% | 1 |
| set/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1,13 | — | — | 1,49% | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1,11 | — | — | 1,42% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,35% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Allchem Cred Fund FIDC | R$ 7,6 mi | R$ 7.550,61 | — | — |
| FI em Cotas de FIDC Cvpar I Cota Mezanino | R$ 7,5 mi | R$ 1.381,12 | — | — |
| Eldorado I FIDC | R$ 7,4 mi | — | — | — |
| Cvpar Opportunity FIDC | R$ 7,6 mi | R$ 439,02 | — | — |
| Lupi Duplicatas e Recebíveis FIDC | R$ 7,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.