Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Abs Reditus Fechado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 1,02 | — | 23 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 1,01 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Multiestratégia Renda Fixa Cred Priv Lp FIF | R$ 38,2 mi | R$ 13,21 | — | 1 |
| Spx Seahawk Debêntures Incentivadas Ipca FIF Investimento em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 38,3 mi | R$ 1,07 | — | 4 |
| Santa Ana FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 38,2 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Infinity FIC de FI Renda Fixa | R$ 38,2 mi | R$ 5,58 | — | 200 |
| Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 38,2 mi | R$ 1,14 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.