Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Abs Total Multimercado - Cic FIF Vertice S
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 9,84 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 9,87 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 9,83 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Crescera Growth Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 7,2 mi | R$ 36,36 | — | 69 |
| Kadima High Vol Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 7,2 mi | R$ 1,46 | — | 39 |
| Vinland Seeder FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 7,2 mi | R$ 1,06 | — | 5 |
| Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado | R$ 7,2 mi | R$ 4,50 | — | 1 |
| Jci FIF | R$ 7,2 mi | R$ 6.032,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.