Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Alpha Global Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 1,69 | — | 167 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 1,67 | — | 163 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 1,64 | — | 156 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,64 | — | 154 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1,62 | — | 141 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,60 | — | 135 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1,58 | — | 129 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1,56 | — | 124 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1,54 | — | 127 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,51 | — | 125 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1,49 | — | 129 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,47 | — | 129 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Prev JGP 70 Esg FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 3,5 mi | R$ 12,33 | — | 1 |
| Lfi Tech Star FIC de FIF Multimercado | R$ 3,5 mi | R$ 0,89 | — | 12 |
| Truxt Long Short FIF em Cotas de FI Multimercado Access | R$ 3,5 mi | R$ 2,37 | — | 39 |
| Icatu Vanguarda Hedge II Previdência FIF Mult | R$ 3,5 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Trindade FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 3,5 mi | R$ 3,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.