Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Alpha Global FIC de FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 177,1 mi | R$ 3,32 | — | 3.039 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 151,6 mi | R$ 3,29 | — | 2.480 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 117,7 mi | R$ 3,22 | — | 1.746 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 100,6 mi | R$ 3,22 | — | 1.314 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 3,17 | — | 884 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 3,13 | — | 699 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 3,10 | — | 526 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,9 mi | R$ 3,05 | — | 473 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,9 mi | R$ 3,01 | — | 441 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,9 mi | R$ 2,94 | — | 434 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,9 mi | R$ 2,91 | — | 432 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 2,87 | — | 443 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tyles 2 FIF Multimercado | R$ 177,2 mi | R$ 1,96 | — | 4 |
| G5 Liberty FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 177,2 mi | R$ 153,45 | — | 1 |
| Legacy Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 177,3 mi | R$ 1,73 | — | 2 |
| Urbe Invest FI Multimercado Crédito Privado | R$ 177,3 mi | R$ 1.778,98 | — | 4 |
| Caixa Estratégia Livre Conservador 100 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult | R$ 177,3 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.