Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Alpha Global Master FIF Multi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 272,7 mi | R$ 4,35 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 239,3 mi | R$ 4,30 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 201,4 mi | R$ 4,19 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 182,1 mi | R$ 4,19 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,9 mi | R$ 4,12 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 157,4 mi | R$ 4,06 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 153,3 mi | R$ 4,02 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 147,6 mi | R$ 3,94 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 145,9 mi | R$ 3,89 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 145,3 mi | R$ 3,79 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 145,9 mi | R$ 3,75 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 144,5 mi | R$ 3,68 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Buriti FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 272,8 mi | R$ 133,91 | — | 4 |
| Verde Estratégia Am B60 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 272,9 mi | R$ 2,18 | — | 3 |
| Whg Precatórios II FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Ilimit | R$ 273,1 mi | R$ 132,27 | — | 99 |
| Verde Am B60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 272,1 mi | R$ 2,18 | — | 1 |
| Bradesco FI Multimercado Crédito Privado Funsejem Multiestratégia | R$ 273,3 mi | R$ 5,99 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.