Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Creta Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 1,64 | — | 23.018 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 1,62 | — | 23.546 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 1,60 | — | 24.398 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,79 bi | R$ 1,58 | — | 25.983 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,92 bi | R$ 1,57 | — | 27.550 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 1,55 | — | 28.627 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,07 bi | R$ 1,55 | — | 29.459 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,12 bi | R$ 1,53 | — | 30.212 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,14 bi | R$ 1,51 | — | 30.310 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,14 bi | R$ 1,49 | — | 29.732 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,01 bi | R$ 1,48 | — | 28.416 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,89 bi | R$ 1,46 | — | 27.216 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Irb Brasil Re Absoluto Títulos Públicos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,59 bi | R$ 224,93 | — | 1 |
| Santander Premium Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 1,58 bi | R$ 44,63 | — | 5 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Rural Fundo Privativo Crédito Privado FIF | R$ 1,59 bi | R$ 1,79 | — | 14 |
| BB Renda Fixa Simples FIF | R$ 1,58 bi | R$ 2,30 | — | 143.543 |
| Brasilprev Top Renda Fixa Vértice FIF 2035 | R$ 1,60 bi | R$ 2,14 | — | 35 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.