Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Delfos Prev Fie-ii FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,1 mi | R$ 1,43 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 1,41 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 1,39 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 1,37 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 1,36 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 1,35 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 1,34 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 1,33 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 1,31 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 1,30 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 1,29 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 1,27 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Munique FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 49,1 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Rizoma Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 49,1 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di | R$ 49,1 mi | R$ 18,00 | — | 16 |
| Hrzn FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 49,1 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di Plus FIF da Cic | R$ 49,2 mi | R$ 3.478,68 | — | 945 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.