Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Endurance Master FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 308,3 mi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 330,0 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 367,5 mi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 415,7 mi | R$ 2,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 421,9 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 406,0 mi | R$ 2,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 410,7 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 361,2 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 375,4 mi | R$ 1,91 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 359,5 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 306,7 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 266,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Endurance FIC de FI em Ações | R$ 308,2 mi | R$ 1,71 | — | 4.929 |
| Ktm Classe de Investimento em Ações | R$ 307,9 mi | R$ 3,34 | — | 3 |
| Proteus FI em Ações | R$ 308,8 mi | R$ 9,19 | — | 9 |
| Pedra Negra Rv FIF em Ações | R$ 308,9 mi | R$ 2,06 | — | 17 |
| Núcleo Capital Nci FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 309,3 mi | R$ 5,13 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.