Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Hedge Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 21,52 | — | 13.057 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 21,33 | — | 13.607 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 21,23 | — | 14.224 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 21,16 | — | 14.542 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 20,85 | — | 14.892 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 20,83 | — | 15.479 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 20,58 | — | 15.832 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 20,28 | — | 16.343 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 20,24 | — | 17.032 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 20,04 | — | 17.653 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 19,88 | — | 18.301 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 19,62 | — | 19.158 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Agata II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,00 bi | R$ 14,84 | — | 4 |
| Hexágono FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 1,00 bi | R$ 2.465,79 | — | 1 |
| Alvorada IV FIF Multimercado Crédito Privado no Exterior | R$ 1,00 bi | R$ 1,60 | — | 7 |
| Vantage FI Multimercado Crédito Privado | R$ 1,01 bi | R$ 2.103,57 | — | 0 |
| Sicredi FIF em Cic Multimercado Bolsa Americana Longo Prazo | R$ 1,01 bi | R$ 3,27 | — | 16.896 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.