Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 539,5 mi | R$ 1,20 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 558,5 mi | R$ 1,19 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 647,3 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 725,8 mi | R$ 1,16 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 779,0 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 784,8 mi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 788,6 mi | R$ 1,16 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 835,1 mi | R$ 1,14 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 794,0 mi | R$ 1,13 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 746,3 mi | R$ 1,12 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 489,5 mi | R$ 1,12 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 317,2 mi | R$ 1,10 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kevlar FI Financeiro - Ci Rf | R$ 539,4 mi | R$ 57,99 | — | 1 |
| Forte FIF Renda Fixa | R$ 539,6 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| QP11 FIF Renda Fixa | R$ 539,3 mi | R$ 1,20 | — | 4 |
| Icatu Vanguarda Credit Plus Master FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 538,9 mi | R$ 2,33 | — | 1 |
| Porto Seguro Ipê FIF Cic Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 541,2 mi | R$ 201,24 | — | 3.700 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.