Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Pace Long Biased Whg FIF em Cotas de FI em Açoes
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 384,7 mi | R$ 1,95 | — | 47 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 384,6 mi | R$ 1,95 | — | 47 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 380,2 mi | R$ 1,95 | — | 44 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 394,1 mi | R$ 2,02 | — | 45 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 399,9 mi | R$ 1,99 | — | 44 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 396,3 mi | R$ 1,97 | — | 44 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 388,0 mi | R$ 1,94 | — | 42 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 380,9 mi | R$ 1,84 | — | 42 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 410,9 mi | R$ 1,89 | — | 42 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 388,4 mi | R$ 1,78 | — | 43 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 383,8 mi | R$ 1,76 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 366,7 mi | R$ 1,68 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mampituba Equity FI Financeiro de Ações Investimento no Exterior | R$ 384,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| UBS Top Long Bias Master FIF em Ações | R$ 385,1 mi | R$ 2,77 | — | 28 |
| Absoluto Partners P FIF em Cotas de FI em Ações I | R$ 384,1 mi | R$ 1,85 | — | 5 |
| Santander Pb 1 Ações FIF | R$ 386,7 mi | R$ 4,25 | — | 4 |
| Bradesco Máster Dividendos FI Financeiro - Cia | R$ 386,9 mi | R$ 4,26 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.