Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Pace Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 145,8 mi | R$ 1,78 | — | 1.152 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 147,2 mi | R$ 1,78 | — | 1.171 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 149,7 mi | R$ 1,78 | — | 1.188 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 156,6 mi | R$ 1,86 | — | 1.195 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 155,3 mi | R$ 1,83 | — | 1.211 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 152,9 mi | R$ 1,81 | — | 1.206 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 139,6 mi | R$ 1,78 | — | 1.127 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 134,4 mi | R$ 1,69 | — | 1.043 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 128,8 mi | R$ 1,73 | — | 957 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 113,6 mi | R$ 1,63 | — | 914 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 97,4 mi | R$ 1,61 | — | 864 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 1,54 | — | 824 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jb Alocação Long Only FIF em Ações | R$ 146,0 mi | R$ 12,03 | — | 273 |
| Arx Income Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações | R$ 146,0 mi | R$ 1,76 | — | 6 |
| Previ Renda Variável Dividendos FIF em Ações | R$ 146,0 mi | R$ 0,99 | — | 3 |
| Camburi FIF de Acoes | R$ 146,0 mi | R$ 5,94 | — | 2 |
| Franklin Templeton Ff Índice Ativo FIF em Ações | R$ 145,3 mi | R$ 3,49 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.