Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 231,2 mi | R$ 1,84 | — | 28 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 231,3 mi | R$ 1,82 | — | 29 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 238,1 mi | R$ 1,81 | — | 29 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 241,4 mi | R$ 1,80 | — | 29 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 243,8 mi | R$ 1,77 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 249,3 mi | R$ 1,77 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 250,2 mi | R$ 1,75 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 262,6 mi | R$ 1,72 | — | 31 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 278,8 mi | R$ 1,72 | — | 32 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 276,1 mi | R$ 1,70 | — | 32 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 286,5 mi | R$ 1,68 | — | 33 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 298,6 mi | R$ 1,66 | — | 35 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Absoluto FIF Multimercado | R$ 231,3 mi | R$ 47,01 | — | 4 |
| FI Sita Mix Multimercado | R$ 231,1 mi | R$ 10,16 | — | 330 |
| 051 Mhx Rv FIF Multimercado | R$ 231,1 mi | R$ 1,30 | — | 2 |
| FI Multimercado Piccolo - Crédito Privado | R$ 231,1 mi | R$ 1,66 | — | 2 |
| Genial Eb Classe B de Investimento Financeiro Multimercado | R$ 231,0 mi | R$ 1,43 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.