Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex Feeder I FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 1,84 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 1,82 | — | 20 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 1,82 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 1,83 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 1,79 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 1,81 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 1,78 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 109,6 mi | R$ 1,75 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,3 mi | R$ 1,76 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 1,74 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 119,7 mi | R$ 1,73 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,5 mi | R$ 1,70 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Roma FIF Multimercado Previdenciário | R$ 78,8 mi | R$ 11,98 | — | 2 |
| Zonda FIF Multimercado | R$ 78,8 mi | R$ 1,84 | — | 4 |
| Brain Alternativos I FI Multimercado | R$ 78,8 mi | R$ 1,37 | — | 131 |
| Vinland Macro I FIF Cic Multimercado | R$ 78,8 mi | R$ 2,16 | — | 2 |
| Eb FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 78,7 mi | R$ 1.111,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.