Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex Whg FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,8 mi | R$ 1,89 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 1,87 | — | 49 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,3 mi | R$ 1,87 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 1,88 | — | 49 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 1,84 | — | 45 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,7 mi | R$ 1,86 | — | 51 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 1,83 | — | 53 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,8 mi | R$ 1,79 | — | 55 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,5 mi | R$ 1,80 | — | 60 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 111,1 mi | R$ 1,78 | — | 62 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,4 mi | R$ 1,77 | — | 64 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,3 mi | R$ 1,75 | — | 66 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vista Macro Absoluto FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 87,8 mi | R$ 0,90 | — | 93 |
| Egeon Previdenciário FIF Multimercado | R$ 87,9 mi | R$ 108,84 | — | 1 |
| Dankbarkeit FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 87,8 mi | R$ 1,99 | — | 1 |
| Grenade FIC de FI Multimercado | R$ 87,9 mi | R$ 7.323,78 | — | 1 |
| Neo Provectus II FIF da Cic Multimercado | R$ 87,9 mi | R$ 2,37 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.