Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absoluto MM Prev FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,3 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Bp Previdenciário FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Cred Priv Rl | R$ 19,4 mi | R$ 144,25 | — | 1 |
| Vértice Lumina Brasil III Private FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 19,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Santander Star Long & Short Direcional Multimercado FIF | R$ 19,4 mi | R$ 21,78 | — | 5 |
| Ana Helena FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 19,4 mi | R$ 1,05 | — | 3 |
| Manager Ibiuna Long Short FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 19,4 mi | R$ 208,54 | — | 338 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.