Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absoluto Partners 2 Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 15,65 | — | 119 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 15,52 | — | 122 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 15,19 | — | 123 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 16,73 | — | 125 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,8 mi | R$ 16,48 | — | 126 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,5 mi | R$ 16,53 | — | 124 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 16,40 | — | 122 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,7 mi | R$ 15,38 | — | 122 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 15,48 | — | 122 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 14,16 | — | 121 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 13,90 | — | 120 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,7 mi | R$ 13,17 | — | 120 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am II FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 52,2 mi | R$ 30,10 | — | 26.860 |
| Spx Falcon 2 A3 FIF Cic em Ações | R$ 52,1 mi | R$ 1,19 | — | 3 |
| Bradesco Small Gbs FI Financeiro - Cia | R$ 52,2 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Bradesco Portfolio Global Equities BRL FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 52,2 mi | R$ 1,58 | — | 27 |
| Absoluto Partners Institucional FIF em Cotas de Fia | R$ 52,2 mi | R$ 1,32 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.