Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absoluto Partners I.1 FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Absoluto Partners Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 244,8 mi | R$ 1,83 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 243,9 mi | R$ 1,82 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 238,6 mi | R$ 1,78 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 263,3 mi | R$ 1,96 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 264,3 mi | R$ 1,93 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 278,8 mi | R$ 1,94 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 283,9 mi | R$ 1,92 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 266,3 mi | R$ 1,80 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 268,5 mi | R$ 1,81 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 254,9 mi | R$ 1,65 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 249,6 mi | R$ 1,62 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 246,5 mi | R$ 1,53 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Boa Esperança FIF de Ações Investimento no Exterior | R$ 244,8 mi | R$ 1,92 | — | 6 |
| Sharp Equity Value Feeder FI Financeiro em Cotas de FIF em Acoes | R$ 244,9 mi | R$ 4,99 | — | 225 |
| Spx Falcon Whg 2 Tl FIF Cic em Ações | R$ 245,0 mi | R$ 2,10 | — | 13 |
| Ps Equity Inflation FIF em Ações | R$ 244,4 mi | R$ 1,62 | — | 82 |
| BTG Pactual Multigestor Global Equities Master FI em Ações | R$ 245,4 mi | R$ 1,21 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.