Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absoluto Partners Pvt FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 18,34 | — | 122 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 18,18 | — | 125 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 17,79 | — | 125 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 19,61 | — | 126 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 19,31 | — | 126 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 19,40 | — | 129 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 19,24 | — | 130 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 18,02 | — | 132 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 18,14 | — | 134 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 57,1 mi | R$ 16,57 | — | 134 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 57,0 mi | R$ 16,25 | — | 135 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,8 mi | R$ 15,41 | — | 139 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Premium Aquila FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 57,6 mi | R$ 1,25 | — | 9 |
| Brasil Capital Part FIC de FI Financeiro de Ações | R$ 57,5 mi | R$ 0,96 | — | 6 |
| Phronesis FI em Ações | R$ 57,8 mi | R$ 6,30 | — | 10 |
| Itaú Index Ações Globais Fx FIF Classe de Invest em Cotas em Ações Invest no Exterior | R$ 57,8 mi | R$ 21,29 | — | 1.905 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Novaihcs | R$ 57,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.