Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absoluto Partners Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1,34 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1,32 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1,30 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,43 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,41 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,41 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,41 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1,32 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 1,33 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 1,21 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 1,19 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 1,13 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Equitas Prev Master FIF em Ações | R$ 2,7 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Equitas Prev II Icatu FIF Cic em Ações | R$ 2,7 mi | R$ 0,79 | — | 1 |
| Forpus Ações Institucional FIF em Ações | R$ 2,7 mi | R$ 1,55 | — | 5 |
| Classe B de Cotas do Tachyon FIF em Ações | R$ 2,7 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
| Thunderbird Classe de Investimento em Ações | R$ 2,7 mi | R$ 2,11 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.