Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Acadian Sustainable China a Shares Rmb FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 0,98 | — | 204 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 1,12 | — | 205 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 1,06 | — | 199 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 1,04 | — | 194 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 1,01 | — | 198 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 1,07 | — | 202 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 1,08 | — | 196 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 1,05 | — | 188 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 0,97 | — | 190 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 1,00 | — | 207 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 0,99 | — | 197 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 0,97 | — | 188 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Apex Ações a FIC de FIF em Ações | R$ 3,3 mi | R$ 3,15 | — | 1 |
| UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF Cic em Ações | R$ 3,4 mi | R$ 2.750,61 | — | 8 |
| Alfa Horizon FIF em Ações | R$ 3,3 mi | R$ 1,28 | — | 14 |
| Apex Infinity 8 Long-biased FI em Cotas de FI Financeiro em Ações | R$ 3,3 mi | R$ 3,31 | — | 42 |
| Real Estate Flagship Fia FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 3,3 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.