Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Access 1 FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 79,7 mi | — | — | — | -1,09% | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,1 mi | — | — | — | -1,65% | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,8 mi | — | — | — | -1,95% | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,3 mi | — | — | — | -3,54% | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,7 mi | — | — | — | 0,44% | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,0 mi | — | — | — | -1,55% | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,9 mi | — | — | — | -1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,7 mi | — | — | — | -1,92% | 1 |
| out/2025 | R$ 69,6 mi | — | — | — | -1,40% | 1 |
| set/2025 | R$ 685.915,32 | — | — | — | -0,58% | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,2 mi | — | — | — | -1,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Actium FIDC | R$ 79,8 mi | — | — | — |
| Apolo FIDC Multisegmentos | R$ 79,5 mi | R$ 7.582,44 | — | — |
| Ifood Pago Crédito IV FIDC | R$ 80,0 mi | R$ 1.098,20 | — | — |
| Gpc FIDC | R$ 79,4 mi | R$ 1.071,38 | — | — |
| Carouge 41 FIDC | R$ 79,4 mi | R$ 329,51 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.