Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Access China Advantage FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 1,63 | — | 90 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 1,57 | — | 90 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 1,46 | — | 90 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 1,58 | — | 91 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 1,58 | — | 91 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,7 mi | R$ 1,50 | — | 91 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 1,47 | — | 98 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 1,51 | — | 98 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 1,52 | — | 97 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 1,37 | — | 107 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,7 mi | R$ 1,25 | — | 107 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Magnus Valor Prev a Master FIF Ações | R$ 36,7 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Santander Prev Pb Alocação Ações- Cic FIF | R$ 36,7 mi | R$ 8,60 | — | 14 |
| Squadra Lo Advisory XP FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 36,7 mi | R$ 109,48 | — | 152 |
| CSHG Allocation Truxt Long Bias II FIC de FIF Ações | R$ 36,8 mi | R$ 2,84 | — | 9 |
| Constellation Compounders Master FIF de Ações | R$ 36,8 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.