Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Access Dahlia Total Return FI Financeiro em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Luz FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 12,6 mi | R$ 115,19 | — | 2 |
| Darwin Seleção FIF em Ações | R$ 12,6 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Múltiplo FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 12,7 mi | R$ 244,95 | — | 1 |
| Santander Pb Joca Ações FIF | R$ 12,6 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Velt 90 Advisory FIC de Ações | R$ 12,6 mi | R$ 1,07 | — | 343 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.