Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Access FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Global Gestão e Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 2.158,98 | — | — | 1,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 2.125,56 | — | — | 1,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 2.094,06 | — | — | 1,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 2.062,68 | — | — | 1,69% | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 2.028,46 | — | — | 1,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 2.000,77 | — | — | 1,62% | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 1.968,94 | — | — | 1,69% | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 1.936,14 | — | — | 1,46% | 1 |
| out/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 1.908,25 | — | — | 1,77% | 1 |
| set/2025 | R$ 30,5 mi | R$ 1.875,03 | — | — | 1,69% | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 1.843,79 | — | — | 1,62% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,56% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,11% | 1,52% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,11% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,29% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| More 051 FI em Cotas de FIDC | R$ 26,0 mi | R$ 1,34 | — | — |
| Vetorial I FIDC | R$ 26,0 mi | R$ 1.245,97 | — | — |
| JMP43 FIDC | R$ 26,3 mi | — | — | — |
| Orbe FIDC | R$ 25,8 mi | R$ 1.610,76 | — | — |
| Quartzo Alpha FIDC Não - Padronizados | R$ 25,8 mi | R$ 2,14 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.