Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Access Jpmorgan Global Bond Opportunities FIC de FIF Multimercado Ie Classe a
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 181,23 | — | 283 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 182,16 | — | 293 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 180,35 | — | 297 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 176,65 | — | 311 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 173,24 | — | 315 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 177,60 | — | 325 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 175,36 | — | 298 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 172,64 | — | 247 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 171,02 | — | 240 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 169,56 | — | 215 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 167,47 | — | 170 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 164,85 | — | 148 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Lumina FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 20,5 mi | R$ 14,96 | — | 27 |
| Resolution FIF Multimercado | R$ 20,5 mi | R$ 3,13 | — | 1 |
| BB Purangaw Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 20,5 mi | R$ 3,31 | — | 1 |
| XP Alocação Conservadora FI Multimercado Crédito Privado | R$ 20,4 mi | R$ 1,10 | — | 6.677 |
| Butiá Excellence FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 20,5 mi | R$ 2,15 | — | 42 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.