Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Access Jpmorgan Global Bond Opportunities Master FIF Multimercado Invest no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 197,30 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 198,19 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 196,05 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,6 mi | R$ 191,84 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,9 mi | R$ 187,97 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 192,63 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 190,05 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 186,93 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,7 mi | R$ 185,00 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 85,7 mi | R$ 183,28 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 71,8 mi | R$ 180,84 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,1 mi | R$ 177,84 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado | R$ 51,4 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Amw Omaha Master FIF Multimercado | R$ 51,4 mi | R$ 1,74 | — | 2 |
| Barolo FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 51,4 mi | R$ 4,41 | — | 2 |
| Gewurztraminer FIF Multimercado | R$ 51,4 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Comendador FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 51,3 mi | R$ 14,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.