Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIC de FIF Multimercado Ie Classe a
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 210,16 | — | 440 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 206,46 | — | 453 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 208,11 | — | 465 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 201,58 | — | 479 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,5 mi | R$ 196,96 | — | 491 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 207,76 | — | 506 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 210,12 | — | 526 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,9 mi | R$ 203,67 | — | 542 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 200,72 | — | 559 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 202,73 | — | 568 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 196,71 | — | 581 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,4 mi | R$ 191,43 | — | 606 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Frontier FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 50,7 mi | R$ 130,90 | — | 55 |
| Vista Multiestrategia FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 50,7 mi | R$ 4,49 | — | 346 |
| Lopes Mendes 95 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 50,7 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Santander Prev Málaga Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF | R$ 50,7 mi | R$ 12,04 | — | 1 |
| Jujomoca FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 50,6 mi | R$ 11,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.