Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Access Navi Long Biased FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 259.237,56 | R$ 1,16 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,14 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,15 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,23 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,23 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,26 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,22 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,16 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,17 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1,10 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 1,11 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 1,09 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Navi Institucional a FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 239.796,19 | R$ 5,53 | — | 1 |
| Truxt Valor XP Seguros Prev II FIF da Cic em Ações | R$ 290.134,44 | R$ 1,15 | — | 1 |
| Navi Long Biased Stb Fif- Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 303.759,29 | R$ 1,62 | — | 1 |
| V8 Veyron FIC de FIF de Ações | R$ 368.651,44 | R$ 1,23 | — | 224 |
| Kinea Gama FIF em Ações | R$ 115.491,32 | R$ 1,15 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.