Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Absoluto Master FIF de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 146,63 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,4 mi | R$ 147,32 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,2 mi | R$ 145,18 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 95,2 mi | R$ 154,79 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,9 mi | R$ 157,21 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 160,65 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 158,01 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,4 mi | R$ 145,07 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,9 mi | R$ 148,97 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,9 mi | R$ 136,71 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 135,15 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 129,08 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Citiprevi Athena II FIF em Ações | R$ 89,6 mi | R$ 3,20 | — | 2 |
| Serpros FIF em Ações Mearas | R$ 89,4 mi | R$ 277,56 | — | 2 |
| Brasil Capital 30 a FIC de FIF em Ações | R$ 89,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Portugal FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 89,1 mi | R$ 1.187,64 | — | 5 |
| BTG Pactual Int Lo FIF em Ações | R$ 89,1 mi | R$ 1,97 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.