Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 160,5 mi | R$ 1,20 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 144,5 mi | R$ 1,19 | — | 18 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 135,9 mi | R$ 1,17 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 109,6 mi | R$ 1,17 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,1 mi | R$ 1,16 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 1,16 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 1,14 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 1,11 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 1,09 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 1,07 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 1,05 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1,02 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Crédito Seleção FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 160,5 mi | R$ 1,51 | — | 1.073 |
| Exímia FIF Multimercado | R$ 160,5 mi | R$ 819,63 | — | 1 |
| Stp FIF Multimercado | R$ 160,5 mi | R$ 862,05 | — | 5 |
| Ctg FIF Multimercado | R$ 160,6 mi | R$ 913,11 | — | 1 |
| Caixa Capital Protegido Ibovespa Cíclico I FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 160,4 mi | R$ 3,37 | — | 331 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.