Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Alphasys FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 339,3 mi | R$ 1,24 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 309,7 mi | R$ 1,23 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 200,0 mi | R$ 1,21 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 169,8 mi | R$ 1,20 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 167,7 mi | R$ 1,19 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 142,7 mi | R$ 1,19 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,8 mi | R$ 1,17 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 1,13 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,5 mi | R$ 1,11 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 1,08 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 1,07 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 1,02 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Equinox FIF Multimercado | R$ 338,9 mi | R$ 12,20 | — | 1 |
| Bradesco Estruturado Fpm FI Financeiro - Cic de Ci Mult | R$ 338,8 mi | R$ 2,74 | — | 20 |
| Bradesco Upper FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 340,3 mi | R$ 4,40 | — | 49 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2030 e FIC FIF Multimercado | R$ 340,7 mi | R$ 4,53 | — | 1 |
| Brasilprev Itaú Optimus Titan FIC FIF Multimercado | R$ 340,9 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.