Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Balance Prev a FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 91,6 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 92,9 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 88,6 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,9 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Frantoio FIF Multimercado | R$ 91,6 mi | R$ 3,41 | — | 1 |
| Mazno FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 91,7 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Allion FIF Multimercado | R$ 91,5 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| UBS Pb Ramot Ei FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 91,5 mi | R$ 8,47 | — | 1 |
| Pirahy 95 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 91,5 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.