Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 1,17 | — | 174 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1,16 | — | 179 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 1,13 | — | 199 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 1,12 | — | 227 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 1,13 | — | 239 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,7 mi | R$ 1,16 | — | 230 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 1,15 | — | 214 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 1,13 | — | 168 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1,13 | — | 138 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1,11 | — | 105 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 1,10 | — | 80 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 1,07 | — | 69 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Rf Ativo XP Seguros Previdenciário Fie I FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 11,8 mi | R$ 100,07 | — | 1 |
| Ibiuna Rf Ativo Previdenciário Fife FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 11,8 mi | R$ 100,08 | — | 1 |
| Renda Fixa Portfolio Incentivada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 11,8 mi | R$ 1,22 | — | 13 |
| Zurique FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 11,7 mi | R$ 1,50 | — | 2 |
| Santander Prev Pro Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 11,9 mi | R$ 10,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.